这类投资突然火了 谢治宇、刘格菘等顶流基金经理全出手了

投资研报

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中国基金报记者若晖

农历春节过后,核心资产走上估值回归之路,机构调仓换股动作仍在持续,一些股价经历过调整的科技股及食品饮料板块中的中小市值股票开始进入顶流基金经理的视野,近期披露的公募基金参与定增的情况正透露出这一变化。

在长期业绩排名靠前的基金经理中,兴证全球基金经理谢治宇一直以低配白酒股著称,不过,最新披露的公告显示,兴证全球基金基金经理谢治宇也开始关注酿酒板块,但这位明星基金经理加仓的方向与公募基金主流配置方向不同,此次他旗下两只基金参与的是黄酒板块的定增。

另一位明星基金经理刘格菘近期也在定增市场上积极“淘宝”,他关注的仍是自己较为擅长的科技赛道,所管的两只基金近期出现在长电科技定增获配名单中。

Wind数据显示,随着近期市场有所回暖,A股市场4月发行的16笔定增项目中,除了贵阳银行定增目前仍浮亏24.54%,其余定增均有浮盈,16笔定增项目平均浮盈27%,长源电力的定增目前浮盈更是接近140%。

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古越龙山所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒。

古越龙山披露的非公开发行股票发行情况报告书显示,古越龙山此次非公开发行股票总数量为103,018,248股,发行价格为9.31元/股,实际募集资金总额为人民币959,099,888.88元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币949,605,070.60元。

除了兴证全球基金之外,国海富兰克林基金、UBS AG等其他7家机构也均获配售。

事实上,古越龙山一直不在主流公募基金的关注视野之内,从近期披露的一季报上看,古越龙山没有进入单一基金的前十大重仓股中,去年四季度末,公募基金整体持有古越龙山的总市值合计仅2.52亿元。

在整个酿酒板块中,截止4月30日,古越龙山总市值仅109亿元,也只能算是中小市值股。

中金公司在研报中分析,古越龙山中高端产品营收占比正在逐年稳步提升,拉动了毛利率的增长,我们看好公司的产品结构变革,预判中高端产品的占比提升或为公司带来盈利的提振。此外,古越龙山全国化扩张步履不停,或为未来核心看点。对于江浙沪

成熟市场,量增较难,产品结构升级或为这些市场的未来增长驱动力;而公司量的增长点主要在江浙沪外,当前公司有意全国化。

古越龙山2021年4月29日晚间发布一季度报告称,一季度归属于母公司所有者的净利润6141.69万元,同比增长32.4%;营业收入5.01亿元,同比增长37.01%;基本每股收益0.08元,同比增长33.33%。

4月28日,古越龙山一度强势涨停,截止4月30日报收11.99元,谢治宇旗下两只基金浮盈比例已经达到28.79%。

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刘格菘“出手”参与长电科技定增

以科技股投资见长的广发基金明星经理刘格菘在定增投资上依旧继续关注自己熟悉的领域,在近期披露的长电科技定增获配名单中出现了刘格菘的身影。

4月30日,广发基金公告,公司旗下广发科技动力、广发瑞福精选等7只基金共同参与江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的认购,合计认购971.73万股,合计获配金额2.75亿元,最为值得注意的是,刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长也参与了此次定增,两只基金分别获配265.02万股,获配金额分别为7500万元,占基金净值比例分别为0.33%、0.51%。

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刘格菘自2014年还在融通基金担任基金经理时就开始关注长电科技,之后刘格菘转战广发基金,长电科技自2017年四季度首次进入他管理的广发创新升级前十大重仓股,之后也多次进入他所管基金前十大重仓股名单中,今年四季度末,刘格菘管理的广发多元新兴持有长电科技1212.83万股,位列该基金第五大重仓股。

长电科技发布的《非公开发行股票发行情况报告书》显示,此次发行价格为28.30元/股,发行数量为176,678,445股,募集资金总额为4,999,999,993.50元。

不仅广发基金,长电科技定增还吸引了包括兴证全球、诺德等公募基金管理公司,新华人寿保险、平安人寿保险、大家资产等保险机构、Abu Dhabi Investment Authority、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION等外资机构以及正心谷旗下两只私募基金等多家机构参与,不过作为长电科技的第三大流通股东,蔡松嵩管理的诺安成长混合基金并未参与此次定增。

据介绍,长电科技是全球领先的半导体微系统集成和封装测试服务提供商,提供全方位的微系统集成一站式服务,包括半导体的系统集成封装设计仿真服务、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试等,并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。

本次募集资金投向的“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”、“年产 100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”有助于公司进一步发展 SiP、QFN、BGA 等封装能力,更好地满足 5G 通讯设备、大数据、汽车电子等终端应用对于封装的需求,进一步推动 5G 技术在中国商用领域的发展;“偿还银行贷款及短期融资券”将有利于降低公司整体资产负债率,减少财务费用,提高抗风险能力,提升盈利能力。

4月28日晚间,长电科技发布2021年第一季度业绩报告。财报显示,截止2021年3月31日的报告期内,实现营业收入67.1亿元,同比增长17.6%。归属于上市公司股东的净利润为3.9亿元,同比增长188.7%。营收与净利润同创同期历史新高。

不过,受半导体板块最近半年表现疲弱影响,长电科技股价也一直处于下行通道,截止4月30日报收36.8元,距离去年7月高点下跌了3成,不过,相比定增价格还是上涨了不少,基金君算了一下,截止4月30日,包括刘格菘管理的基金在内,各家机构定增浮盈超过30%。

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朱少醒、周蔚文“捧场”捷佳伟创

景林资产报价未入围

近期,市场上其他明星基金经理也纷纷出手参与定增,例如富国基金朱少醒及中欧基金周蔚文均参与了光伏设备制造商捷佳伟创的定增。

富国基金4月28日公告,公司旗下富国天惠精选成长、富国高端制造等5只基金共同参与了深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司非公开发行股票的认购,合计认购112.28万股,认购金额1.06亿元,朱少醒管理的富国天惠认购52.96万股,认购金额接近5000万元。

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就在同一天,中欧基金也公告,旗下11只公募基金参与捷佳伟创定增,其中,周蔚文管理的中欧新趋势、中欧新蓝筹、中欧精选、中欧瑞丰、中欧匠心两年在内5只基金齐齐参与,5只基金获配金额超2亿元。

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捷佳伟创近日披露的定增情况显示,此次定增发行最终价格确定为 94.41 元/股,最终发行规模为 26,480,245 股,募集资金总额 2,499,999,930.45 元。包括UBS AG、叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金在内的14家机构投资者及个人获配,知名私募基金——景林资产因为报价略低未入围。

除了公募基金之外,富国基金参与认购的其他产品还有2 个养老金产品、8 个企业年金、7 个职业年金,中欧基金旗下阳光 1 号集合资产管理计划也在获配名单中。

捷佳伟创是一家光伏设备及绿色能源产业专用设备制造商,2007年创立于深圳市宝安区,并于2010年与深圳市捷佳创精密设备有限公司成功实现业务整合,产品涵盖原生多晶硅料生产设备、硅片加工设备、晶体硅电池生产设备等。

公司近期交出了营收增长强劲的2020年年报及2021年一季报,报告显示,捷佳伟创2020年实现营业收入40.44 亿元,同比增长60.03%,实现归母净利润5.23 亿元,同比增长36.95%,拟每10股派发现金红利1.8 元;2021一季度实现营业收入11.77 亿元,同比增长138.22%,实现归母净利润2.11 亿元,同比高增145.60%。

去年12月中旬创出阶段性新高之后,捷佳伟创股价震荡回落,截止4月30日报收110.46元,该笔定增浮盈仍有17%。

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编辑:舰长

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