全国碳交易市场来了 新能源基金涨疯了:近2年最高收益超300%

今日,生态环境部副部长赵英民在国务院政策例行吹风会上表示,“根据7月7日国务院常务会议的决定,全国碳交易市场将于今年7月择机启动,应该说近期全国碳交易市场将正式启动。”受到“碳达峰、碳中和”利好刺激,如今市场上“最靓的崽”无疑是新能源。上半年一众业绩领先的基金,多数投资于新能源行业,不少重仓新能源的基金近2年回报更是超300%。

A股市场方面,在经历连续大涨之后,今日新能源板块出现调整,截至收盘,新能源指数跌2.51%。值得注意的是,今年以来,该指数已经累计涨幅达40%,近2年涨幅更是超200%。那么在小幅回调之后,新能源是否迎来上车良机呢?多位基金经理表示,国内新能源行业的旺季还没来,以新能源汽车为例,最旺的季节是金九银十,下半年的基本面表现大概率会比上半年好,因此机会有望贯穿全年。

新能源基金又疯了!近2年收益超300%

Wind数据显示,截至7月13日,在所有权益类基金中,近2年业绩回报在300%以上的均是主投新能源方向的基金。其中,赵诣管理的农银汇理新能源主题近2年业绩回报高达378.71%,排名第一,陆彬管理的汇丰晋信智造先锋A近2年业绩回报高达340.05%,排名第二。孙浩中管理的信诚新兴产业,近2年来收益也高达328.27%。值得注意的是,在混合型基金中,该只基金近一年回报高达144.35%,排名第一;今年以来回报达67.58%,排名第二。

全国碳交易市场来了 新能源基金涨疯了:近2年最高收益超300%

数据来源:基金二季报

截至二季度末,该只基金股票仓位为84.76%,较一季度末的77.84%显著提升。不过,和一季度相比,高楠的持仓集中度有所下降,截至二季度末,基金前十大重仓股占基金净值比为45.68%,而一季度末这一比例为54%。

新能源行业或是未来5年最好的赛道

在日前的采访中,汇丰晋信低碳先锋基金经理陆彬向记者表示,自己继续看好核心资产,那些属于长期成长的优质赛道行业,尤其是新能源汽车产业链。他表示,现在新能源汽车基本面情况非常好,虽然一些新能源汽车股过去一个季度涨了50%,有些甚至涨幅达到100%以上,但是从业绩预期来看,这些新能源汽车供应链的公司明年的估值仍低于其他可比的高景气成长的行业。“国内的需求是超预期了。”他告诉记者,“新能源汽车今年乐观的一致预期是行业需求增速能达到80%-120%,从国内来看,按照现在每个月的新能源汽车的销量,然后再结合对于整个产业链的调研,今年最后的销量可能会达到预期上限。”

“海外市场也大超预期”,陆彬表示,美国新能源刺激政策规划出了以后,行业需求预期大幅上调,明年美国新能源汽车的渗透率也将大幅度增长。而欧洲可能继续上调碳减碳中和碳净排放的指标,到2030年,欧洲的电动车比例可能要到75%。“基本面好,空间大,政策强,催化因素强” ,陆彬信心满满地告诉记者,国内新能源汽车行业的旺季还没来,最旺的季节是金九银十,下半年的基本面表现大概率会比上半年好,因此机会有望贯穿全年。

陆彬表示,新能源行业可能是未来5年最好的赛道。一方面,新能源行业大市值公司特别多,能容纳较多资金。第二,新能源行业细分行业特别多,产业链包括整车、电池、材料,然后零部件和智能驾驶。下半年,会相对更看好新能源汽车行业的上游细分行业。“二季度涨的最多的是电池和材料,目前来看新能源汽车比较好的可能是上游的资源板块,其价格弹性会比较大。”陆彬表示。

新兴产业基金经理孙浩中也表示,近期以电动车为主的新能源板块出现较快上涨,且热点开始不断发散,从中游材料向上游资源以及化工领域延展。我们仍然更为看好电动车板块的机会,核心是该板块中长期的成长确定性较强,且未来季度业绩的兑现度较高;光伏板块仍将继续保持观察。客观而言,在电动车板块,各环节核心公司的当前市值已经比较高了,但在部分细分环节仍存在低估或者未合理定价的个股,只是这样的个股不及三个月前那么丰富。不过,我们相信,在全球碳中和大背景下,能源变革将带来多种多样的投资机会,而电动车和光伏只是核心组成部分而已。

“中周期视角,下半年锂的供需矛盾会逐步显现并加剧;长周期上看,未来三年锂需求复合增速将达到30%,这和2006-2007年工业化时代对基本金属的拉动如出一辙;从战略角度看,锂作为“白色石油”,也将是电动车大时代各国最为重视的部分。事实上,我们也观察到国内的宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等锂电巨头们纷纷布局与锁定上游资源。目前中长期行业景气是确定的,风险是板块估值过高,股价波动加剧。自己将努力寻找更具性价比的标的。”孙浩中提到。

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