次高端引爆白酒行情、北向资金也再度“喝酒”下半年板块布局怎么走?

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财联社7月14日讯,自农历新年后机构核心抱团股迎来调整后,白酒赛道首当其冲,迎来大幅回撤。时值中报季,东财白酒指数却已连续三日上涨,本次引领行情的是次高端与三四线白酒。

7月12日盘后,市值力压泸州老窖的山西汾酒和年内摘帽的舍得酒业先后发布2021年中报业绩预告。舍得酒业业绩大增约350%,山西汾酒业绩增长也超100%。利好消息影响之下,昨日白酒板块开盘走高,舍得酒业开盘迅速封板,高市值的山西汾酒也一度涨停。

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值得注意的是,近期北向资金也一改此前对半导体/锂电股的“偏爱”,开始大举买入白酒龙头,近7个交易日内,五粮液、山西汾酒、贵州茅台分别获北向资金加仓20亿、13亿、8.8亿。

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去年市值居白酒板块前三的“茅五泸”距春节前股价向下调整均已达到20%-30%,光大证券食品饮料团队观点表示,高端白酒长期来看仍为黄金赛道,目前茅台批价持续高位,普五批价有望下半年站稳千元,国窖跟随普五提价预期也较强。对于次高端白酒,高端白酒价格持续处于高位为次高端打开价格空间。建议关注行业红利以及公司自身的经营改善与业绩弹性。

华创证券食品饮料团队提出新的思路,称不必过虑业绩增速,目前白酒估值回落,更显扎实。其表示,中报预期高敏感性,及市场对下半年报表增长放缓的担忧,是导致近期板块估值回落的主要原因。而板块估值高位回落后,龙头酒企价格严控、业绩提前蓄力,有望拉长行业景气,当下不必过虑报表增长拐点。反而估值回落给予布局良机。

华创证券维持今年板块全年区间震荡的判断,若估值再往下回落,建议可积极布局茅、五、泸,同时,从行业演进看,二线低估品种也将受益行业景气加速,增长弹性充足,建议适当布局相对低估的二线白酒,重点推荐古井贡酒,推荐今世缘、洋河股份。三四线白酒弹性和风险兼具,建议谨慎博弈。

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